Пульс Трейдера

7. Снижение доминирования Биткоина:

Одним из ключевых признаков начала альтсезона является снижение доминации Биткоина (BTC dominance). Это метрика, которая показывает долю капитализации Биткоина на общем крипторынке.

Когда доминирование Биткоина падает , инвесторы переключают внимание на альткоины, что приводит к их росту.

Я не зря поставил 7 пунктом снижение доминирования Биткоина, хотя этот пункт является основополагающим для начала альтсезона, по крайней мере в моей аналитике, и раз статья посвящена ответу на вопрос "когда альтсезон", а не " почему или что лежит в основе", давайте разбирать главный пункт и отвечать на вопрос.

Сейчас доминация Биткоина составляет порядка 58% и подходит к ключевому уровню. Ожидаю начала альтернативного сезона при доминации Биткоина свыше 60%. Если учесть, что в ближайшие месяцы мы можем ожидать рост биткоина, который и задаст общее бычье настроение на рынке криптовалют, то резонно делать акцент именно на "альты". С учетом цены биткоина и его доминации, при росте биткоина к ~70k+, мы скорее всего увидим те заветные 60% в доминации, с вершин которого может начаться альтернативный сезон.

Не забывайте ставить лайки и подписываться

P.S в комментариях жду обсуждений и предложений по освещению волнующих Вас тем.

Признаки, что альтсезон может начаться:

1. Рост цен на крупные альткоины:

Если такие альткоины, как Ethereum, Solana, Binance Coin, начинают показывать значительно лучшие результаты, чем Биткоин, это может свидетельствовать о начале альтсезона. Обычно цикл роста альткоинов выглядит следующим образом:

Когда ожидать "Альтсезон" ?

"Альтсезон" (altcoin season) на крипторынке — это период, когда альткоины (все криптовалюты, кроме Биткоина) начинают показывать значительный рост и демонстрируют лучшую доходность по сравнению с Биткоином. Определить точное время начала альтсезона сложно, так как его наступление зависит от множества факторов. Однако есть некоторые признаки и индикаторы, которые трейдеры и инвесторы используют для прогнозирования начала этого периода.

Перейдем к третьему аргументу и целям:

Здесь я обозначил красной линией зону, которую мы должны преодолевать для осуществления сценария указанного выше. После преодоления и закрепления ценой за красной линией - мы получим изменение рыночной структуры на восходящую. Тогда и только тогда, этот сценарий будет иметь свою актуальность.

🔚Заключение

Биткоин уже прошел через несколько циклов бурного роста и коррекции, и в ближайшие месяцы может снова порадовать сильным восходящим движением. Мы разобрали основные моменты, которые могут способствовать росту в ближайшие месяцы, если Вам понравилась данная публикация, ставьте лайки и подписывайтесь. Если эта публикация наберет 50 лайков, я напишу статью о том, когда же будет, всеми ожидаемый, "альтсезон"

Первый аргумент за перспективу роста с технической точки зрения мы разобрали, перейдем ко второму:

Здесь мы видим быстрые скользящие средние, где цена торгуется выше "EMA200", что уже говорит нам о восходящем тренде. Как правило, "EMA50" "EMA100" и "EMA200" , являются очень сильными зонами поддержки цены, для продолжения тренда, что мы здесь и видим. Цена дважды тестировала "EMA50" и дважды получала выкуп, причем особо внимательные должны заметить, что серия повышающихся минимум прервалась. Второй аргумент.

И любители классических паттернов легко увидят сформировавшийся бычий флаг

Далее мы посмотрим на формирование нисходящего канала

Здесь мы видим серию понижающихся максимумов и повышающихся минимумов, что соответствует нисходящему тренду. Значит биткоин должен и дальше падать? Нет, не совсем так. Если смотреть более глобально, то мы видим сильный импульс и откат цены, который и создает нисходящий тренд в краткосрочной перспективе (коррекцию цены)

❓Почему биткоин будет расти в ближайшие месяцы?

Биткоин уже не раз доказывал свою значимость на мировом финансовом рынке, переживая взлеты и падения. В течение последних нескольких лет он постепенно завоевывал статус "цифрового золота", а инвесторы все чаще рассматривают его как инструмент для диверсификации своих портфелей. Существует ряд факторов, которые указывают на вероятность роста цены биткоина в ближайшие месяцы.

❗️1. Прошедший халвинг (сокращения вознаграждения майнеров)

Одним из наиболее значимых факторов для роста цены биткоина является сокращение вознаграждения за добычу блока, известное как халвинг. Халвинг происходит примерно раз в четыре года, и его влияние на цену биткоина хорошо задокументировано. Последние два халвинга (в 2016 и 2020 годах) сопровождались существенным ростом цены актива.

Халвинг уменьшает количество новых биткоинов, поступающих на рынок, что ведет к снижению предложения при постоянном или увеличивающемся спросе. Исторически это создавало дефицит, способствующий росту стоимости биткоина.

💰 2. Институциональные инвестиции

Еще один мощный катализатор для роста биткоина — это возрастающий интерес со стороны институциональных инвесторов. В последние годы такие крупные игроки, как MicroStrategy, Tesla и Grayscale, уже начали приобретать биткоин, рассматривая его как защитный актив в условиях высокой инфляции и нестабильности традиционных финансовых рынков.

Кроме того, после одобрения регуляторами заявок на создание спотовых ETF на биткоин (биржевых фондов), значительно упростился доступ к этому активу для институциональных и розничных инвесторов.

❗️5. Почему период с октября по декабрь столь важен?

Период с октября по декабрь в годы выборов важен для инвесторов, так как это время наибольшей неопределённости и ключевых политических решений:
Октябрь — Это месяц "предвыборного ожидания", когда кандидаты начинают финализировать свои программы, а рынки активно реагируют на предвыборные опросы. Волатильность обычно достигает пика в середине месяца.
Ноябрь — Месяц выборов. Как правило, рынки снижаются в преддверии голосования, поскольку инвесторы пытаются оценить возможные последствия исхода выборов. После объявления результатов часто наблюдается рост или спад, в зависимости от ожиданий рынка.
Декабрь — Период "поствыборной реальности", когда новоизбранный президент начинает представлять свою экономическую политику. В это время компании и инвесторы начинают планировать свои стратегии на будущий год, что также сильно влияет на динамику рынков.

🔚Заключение

Выборы в США оказывают огромное влияние на поведение финансовых рынков. В частности, фондовые индексы, акции, золото и биткоин демонстрируют уникальные реакции на политическую нестабильность, особенно в период с октября по декабрь. Знание исторических трендов и понимание текущей политической ситуации позволяет инвесторам принимать более обоснованные решения и защищать свои инвестиции в периоды высокой волатильности. В прошлой публикации я уже высказал свои ожидания от рынков на ближайшие месяцы. Напоследок приведу статистику поведения индекса S&P 500 в годы выборов.

🎯4. Биткоин: новая эпоха активов в год выборов

Биткоин, являясь относительно новым финансовым активом, становится всё более значимым в качестве альтернативы традиционным инвестициям. Выборы президента США оказывают всё большее влияние на поведение криптовалютного рынка. Инвесторы рассматривают биткоин как "цифровое золото", способное защитить капитал в условиях нестабильности.В 2020 году биткоин продемонстрировал резкий рост после выборов. Инвесторы предвидели расширение политики количественного смягчения, предложенной демократами, что повысило спрос на активы, защищённые от инфляции, такие как биткоин.

P.s Для тех кто не знал, у биткоина отсутствует риск инфляции из-за строго ограниченной эмиссии.

🥇3. Золото: актив-убежище в периоды неопределённости

Золото традиционно рассматривается как защитный актив, в который инвесторы вкладывают средства во времена политической или экономической неопределённости. В годы выборов этот актив становится особенно востребованным, так как выборы сопровождаются повышенными рисками и нестабильностью. В частности, в период с октября по декабрь спрос на золото возрастает, когда рынки начинают осознавать вероятность изменения экономической политики.

Пример: Поведение золота в 2020 году

В 2020 году золото продемонстрировало рост в период предвыборной неопределённости, достигнув своего максимума в августе и оставаясь на высоких уровнях вплоть до ноября, когда инвесторы начали переоценивать риски после объявления победы Джо Байдена.

📈 1. Выборы и фондовые индексы: динамика в год выборов

Фондовые индексы США, такие как S&P 500, Dow Jones и NASDAQ, демонстрируют закономерные колебания в годы выборов. Исторические данные показывают, что рынки часто находятся в состоянии неопределённости до выборов, и волатильность может значительно увеличиваться в период с октября по декабрь. Это связано с тем, что инвесторы пытаются предугадать исход выборов и его возможное влияние на экономическую политику будущего президента.

Поведение индексов:

• S&P 500 — Индекс широкого рынка США, который включает акции 500 крупнейших американских компаний, обычно демонстрирует повышенную волатильность в месяцах, предшествующих выборам. В случае ожидания победы демократа, часто наблюдается коррекция рынка, поскольку демократы традиционно склонны увеличивать налоги и регулирование, что негативно сказывается на прибыли корпораций. В свою очередь, если побеждает кандидат от республиканцев, который предлагает политику снижения налогов и дерегуляции, рынок часто восстанавливается в конце года.
• Dow Jones — Этот индекс, в основном состоящий из крупнейших промышленных компаний, более чувствителен к результатам выборов, связанных с изменением тарифов, налогов и инфраструктурных проектов. В 2020 году индекс Dow Jones отреагировал на победу Джо Байдена сильным ростом в ноябре, так как инвесторы ожидали, что его политика поддержки зелёной энергетики и инфраструктурных проектов стимулирует рост экономики.
• NASDAQ — Индекс технологических компаний часто демонстрирует более высокую волатильность из-за особенностей отрасли. Технологические гиганты, такие как Apple, Microsoft и Google, чувствительны к антимонопольной политике, которая может измениться в зависимости от результатов выборов.

🗳Влияние выборов в США на мировые финансовые рынки: обзор по основным активам и периодам

Выборы президента США — это одно из самых значимых политических событий, которое оказывает значительное влияние на мировые финансовые рынки. В каждый избирательный цикл, начиная с праймериз и заканчивая непосредственно выборами, инвесторы и трейдеры начинают пересматривать свои стратегии, что часто отражается на поведении ключевых активов, таких как американские фондовые индексы, акции, золото и, в последние годы, криптовалюты, такие как биткоин.

В этой статье мы рассмотрим, как выборы в США воздействуют на рынки, уделяя особое внимание периоду с октября по декабрь, который является особенно волатильным и важным для принятия инвестиционных решений.

В конечном счете, нам нужно сосредоточиться на одном ключевом моменте: сможет ли ФРС избежать рецессии? Если это так, то история говорит, что мы можем увидеть движение на +10% до конца года. Начиная с 1967 года, каждый цикл снижения ставок без рецессии имел положительную прибыль в первые 3 месяца.

Между тем, прогноз относительно вероятной рецессии в настоящее время составляет лишь 8% вероятности рецессии в 2024 году. Однако по мере того, как мы подходим к 2025 году, шансы на рецессию намного выше. В настоящее время на рынках вероятность рецессии составляет ~56% до 2026 года на основе казначейских спредов. Это ключевой фактор.